キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,993 | 64,109 |
| 減価償却費 | 13,327 | 15,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,374 | 9,042 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 173 | 988 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 486 | -735 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 486 | 673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -601 | -761 |
| 支払利息 | 911 | 695 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -8,872 | -7,857 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -52 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 354 | 404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,624 | 13,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,307 | 17,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,627 | -15,778 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 312 | 188 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,526 | -5,111 |
| 賃貸用車両及び器具の増減額（△は増加） | -9,206 | -11,552 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,489 | 11,993 |
| その他 | 4,263 | -9,671 |
| 小計 | 46,195 | 82,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 626 | 763 |
| 利息の支払額 | -941 | -611 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,538 | -11,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,342 | 71,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,035 | -4,972 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,037 | 8,849 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,435 | -18,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 483 | 256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -908 | -1,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,313 | -7,848 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,157 | 4,923 |
| 貸付けによる支出 | -24,619 | -26,722 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,588 | 26,653 |
| その他 | -3,192 | -1,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,237 | -19,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,215 | -9,265 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,172 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,588 | -2,721 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,306 | -7,449 |
| その他 | -207 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,316 | -18,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,672 | 5,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,883 | 38,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 258,084 | 274,521 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,320 | 122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 274,521 | 367,924 |
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