SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 32,270 | 18,993 |
| 減価償却費 | 12,907 | 13,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,227 | 8,374 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -639 | 173 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -578 | 486 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -146 | 486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -570 | -601 |
| 支払利息 | 908 | 911 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,715 | -8,872 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -456 | -72 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -26,152 | 354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,704 | 16,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,745 | 7,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,372 | -11,627 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 913 | 312 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -820 | -3,526 |
| 賃貸用車両及び器具の増減額（△は増加） | 1,268 | -9,206 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,347 | 8,489 |
| その他 | -9,377 | 4,263 |
| 小計 | -16,434 | 46,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 614 | 626 |
| 利息の支払額 | -806 | -941 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,093 | -6,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,719 | 39,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,151 | -2,035 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,106 | 1,037 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,375 | -12,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,097 | 483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -713 | -908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,423 | -2,313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,633 | 3,157 |
| 貸付けによる支出 | -19,885 | -24,619 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,905 | 23,588 |
| その他 | 1,320 | -3,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,514 | -17,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,115 | -9,215 |
| 長期借入れによる収入 | 75,670 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,947 | -1,588 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -3,277 | -3,306 |
| その他 | -194 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,367 | -24,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -836 | -2,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,326 | -4,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 227,704 | 297,062 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32 | 21,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 297,062 | 274,521 |
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