SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,517 | 32,270 |
| 減価償却費 | 13,244 | 12,907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,875 | 8,227 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,222 | -639 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 338 | -578 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 593 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -557 | -570 |
| 支払利息 | 1,299 | 908 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5,421 | -1,715 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,149 | -456 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 123 | -26,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,387 | -5,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,895 | -8,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -914 | -21,372 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 87 | 913 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 4,930 | -820 |
| 賃貸用車両及び器具の増減額（△は増加） | -8,562 | 1,268 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,057 | 3,347 |
| その他 | -5,969 | -9,377 |
| 小計 | 38,205 | -16,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 557 | 614 |
| 利息の支払額 | -1,285 | -806 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,780 | -3,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,697 | -19,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -939 | -1,151 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,066 | 1,106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,881 | -8,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 34,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -396 | -713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,974 | -4,423 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,803 | 3,633 |
| 貸付けによる支出 | -19,845 | -19,885 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,990 | 21,905 |
| その他 | -1,096 | 1,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,113 | 27,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,655 | 12,115 |
| 長期借入れによる収入 | 12,519 | 75,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,912 | -1,947 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | － | -3,277 |
| その他 | -227 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,275 | 62,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,512 | -836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 797 | 69,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 191,466 | 192,263 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 32 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192,263 | 297,062 |
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