SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394,695 | 297,340 |
| 減価償却費 | 85,653 | 102,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -189 | -149 |
| エアバッグ関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 64,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,616 | -8,186 |
| 支払利息 | 1,846 | 1,379 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,270 | 4,837 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -9,322 | -4,096 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,898 | -7,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,684 | 40 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,444 | -15,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,458 | -54,159 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 88,159 | 40,158 |
| その他 | 22,320 | 20,336 |
| 小計 | 550,248 | 440,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,236 | 8,397 |
| 利息の支払額 | -1,852 | -1,446 |
| 法人税等の支払額 | -208,190 | -81,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,442 | 366,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -25,809 | -7,219 |
| 有価証券の取得による支出 | -135,061 | -143,418 |
| 有価証券の売却による収入 | 98,133 | 168,525 |
| 固定資産の取得による支出 | -163,774 | -149,897 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,327 | 3,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,705 | -52,645 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 46,585 | 34,272 |
| 貸付けによる支出 | -137,006 | -123,552 |
| 貸付金の回収による収入 | 117,687 | 120,383 |
| その他 | -7,629 | -573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,252 | -150,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,939 | -18,393 |
| 長期借入れによる収入 | 12,930 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,605 | -44,443 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -52,744 | -11 |
| 配当金の支払額 | -111,435 | -110,326 |
| その他 | -3,129 | -1,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,044 | -170,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,991 | -10,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,845 | 33,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 728,616 | 765,591 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -534 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 3,690 |
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