SUBARU（7270）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月22日 10:44
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2178億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1146億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3582億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 107,387 | -44,920 | -45,110 | 62,467 | -62,212 | 114,649 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -26,892 | -72,385 | 80,449 | -99,277 | -61,128 | 96,515 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 107,868 | -48,175 | 1,953 | 59,693 | -45,572 | 155,942 | 通期 | 176,734 | -62,656 | -18,560 | 114,078 | -55,981 | 191,466 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 33,697 | -9,113 | -19,275 | 24,584 | -10,277 | 192,263 | 2Q | 90,484 | -26,524 | -29,182 | 63,960 | -25,137 | 214,161 | 3Q | 77,926 | -38,263 | -52,408 | 39,663 | -34,167 | 166,264 | 通期 | 138,208 | -51,109 | -39,408 | 87,099 | -47,807 | 227,704 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -19,719 | 27,514 | 62,367 | 7,795 | -9,088 | 297,062 | 2Q | -9,242 | 13,952 | 52,159 | 4,710 | -21,868 | 279,303 | 3Q | -492 | -3,684 | 30,708 | -4,176 | -37,116 | 248,024 | 通期 | 54,865 | -26,602 | 2,586 | 28,263 | -52,263 | 258,084 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 39,342 | -17,237 | -24,316 | 22,105 | -13,343 | 274,521 | 2Q | 110,276 | -32,434 | -32,663 | 77,842 | -28,559 | 319,243 | 3Q | 111,284 | -46,678 | -43,913 | 64,606 | -41,319 | 304,644 | 通期 | 166,715 | -71,370 | -60,766 | 95,345 | -65,229 | 328,947 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 71,196 | -19,623 | -18,560 | 51,573 | -19,488 | 367,924 | 2Q | 157,939 | -38,125 | -24,252 | 119,814 | -39,586 | 430,515 | 3Q | 221,487 | -12,134 | -54,720 | 209,353 | -56,205 | 498,156 | 通期 | 313,024 | -33,903 | -63,011 | 279,121 | -72,855 | 557,870 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 317 | -16,619 | -36,718 | -16,302 | - | 502,289 | 2Q | 134,735 | -63,662 | -62,695 | 71,073 | - | 575,797 | 3Q | 177,295 | -116,524 | -93,532 | 60,771 | - | 552,439 | 通期 | 311,543 | -172,780 | -110,546 | 138,763 | - | 612,085 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 109,739 | -32,812 | -38,532 | 76,927 | - | 654,085 | 2Q | 282,859 | -96,898 | -39,542 | 185,961 | - | 756,994 | 3Q | 434,300 | -180,838 | -110,183 | 253,462 | - | 753,919 | 通期 | 614,256 | -255,676 | -126,190 | 358,580 | - | 829,461 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 62,051 | -64,663 | -60,981 | -2,612 | - | 746,046 | 2Q | 198,375 | -108,966 | -116,661 | 89,409 | - | 776,688 | 3Q | 216,402 | -166,496 | -188,401 | 49,906 | - | 696,988 | 通期 | 345,442 | -254,252 | -189,044 | 91,190 | - | 728,616 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 141,060 | -38,371 | -88,414 | 102,689 | - | 746,684 | 2Q | 207,822 | -101,432 | -103,327 | 106,390 | - | 737,543 | 3Q | 254,613 | -131,983 | -165,009 | 122,630 | - | 692,760 | 通期 | 366,298 | -150,711 | -170,937 | 215,587 | - | 765,591 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 26,015 | -30,049 | -83,742 | -4,034 | - | 694,434 | 2Q | 64,675 | -79,984 | -92,323 | -15,309 | - | 686,211 | 3Q | 112,307 | -112,883 | -145,407 | -576 | - | 636,435 | 通期 | 174,006 | -158,327 | -96,617 | 15,679 | -113,479 | 702,328 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 136,699 | -27,945 | -61,737 | 108,754 | -29,735 | 733,853 | 2Q | 79,162 | 22,606 | -47,026 | 101,768 | -70,035 | 741,971 | 3Q | 129,210 | 1,773 | -71,082 | 130,983 | -103,067 | 755,796 | 通期 | 210,134 | -25,844 | -15,818 | 184,290 | -131,690 | 858,966 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -79,555 | -36,433 | 181,731 | -115,988 | -40,386 | 920,957 | 2Q | 68,380 | -86,192 | 58,115 | -17,812 | -66,855 | 888,125 | 3Q | 180,578 | -219,734 | 24,869 | -39,156 | -93,074 | 824,744 | 通期 | 289,376 | -272,174 | 13,966 | 17,202 | -124,725 | 907,326 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 20,104 | -54,961 | -34,181 | -34,857 | -40,188 | 838,485 | 2Q | 63,764 | -81,931 | -47,494 | -18,167 | -56,368 | 848,361 | 3Q | 85,944 | -126,916 | -74,574 | -40,972 | -79,651 | 814,573 | 通期 | 195,651 | -179,723 | -98,502 | 15,928 | -101,251 | 883,074 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 132,332 | -57,765 | -35,148 | 74,567 | -37,205 | 991,313 | 2Q | 212,320 | -109,998 | -45,970 | 102,322 | -65,133 | 1,041,811 | 3Q | 325,673 | -201,769 | -94,224 | 123,904 | -94,587 | 959,907 | 通期 | 503,759 | -336,813 | -122,307 | 166,946 | -134,997 | 979,529 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 129,614 | -140,554 | -67,729 | -10,940 | -31,566 | 950,569 | 2Q | 267,424 | -319,077 | -83,991 | -51,653 | -71,972 | 905,790 | 3Q | 467,880 | -418,788 | -99,682 | 49,092 | -128,149 | 968,800 | 通期 | 767,665 | -703,699 | -66,469 | 63,966 | -188,147 | 1,048,000 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 39,956 | -74,541 | -87,947 | -34,585 | -30,616 | 954,873 | 2Q | 236,973 | -155,882 | -125,726 | 81,091 | -81,440 | 972,800 | 3Q | 334,639 | -258,838 | -178,264 | 75,801 | -124,447 | 965,917 | 通期 | 492,136 | -404,077 | -187,320 | 88,059 | -170,861 | 941,460 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 147,215 | -101,972 | -66,546 | 45,243 | -66,024 | 909,513 | 2Q | 290,398 | -132,677 | -77,676 | 157,721 | -108,207 | 1,023,245 | 3Q | 202,175 | -142,385 | -167,717 | 59,790 | -162,390 | 857,786 | 通期 | 358,227 | -114,650 | -217,816 | 243,577 | -234,366 | 1,005,334 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 1073億8700万
- 2009年3月（連） マイ転
- -268億9200万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1767億3400万
- 2011年3月（連） -21.8%
- 1382億800万
- 2012年3月（連） -60.3%
- 548億6500万
- 2013年3月（連） +203.86%
- 1667億1500万
- 2014年3月（連） +87.76%
- 3130億2400万
- 2015年3月（連） -0.47%
- 3115億4300万
- 2016年3月（連） +97.17%
- 6142億5600万
- 2017年3月（連） -43.76%
- 3454億4200万
- 2018年3月（連） +6.04%
- 3662億9800万
- 2019年3月（連） -52.5%
- 1740億600万
- 2020年3月（連） +20.76%
- 2101億3400万
- 2021年3月（連） +37.71%
- 2893億7600万
- 2022年3月（連） -32.39%
- 1956億5100万
- 2023年3月（連） +157.48%
- 5037億5900万
- 2024年3月（連） +52.39%
- 7676億6500万
- 2025年3月（連） -35.89%
- 4921億3600万
- 2026年3月（連） -27.21%
- 3582億2700万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -449億2000万
- 2009年3月（連）投入+61.14%
- -723億8500万
- 2010年3月（連）投入-13.44%
- -626億5600万
- 2011年3月（連）投入-18.43%
- -511億900万
- 2012年3月（連）投入-47.95%
- -266億200万
- 2013年3月（連）投入+168.29%
- -713億7000万
- 2014年3月（連）投入-52.5%
- -339億300万
- 2015年3月（連）投入+409.63%
- -1727億8000万
- 2016年3月（連）投入+47.98%
- -2556億7600万
- 2017年3月（連）投入-0.56%
- -2542億5200万
- 2018年3月（連）投入-40.72%
- -1507億1100万
- 2019年3月（連）投入+5.05%
- -1583億2700万
- 2020年3月（連）投入-83.68%
- -258億4400万
- 2021年3月（連）投入+953.14%
- -2721億7400万
- 2022年3月（連）投入-33.97%
- -1797億2300万
- 2023年3月（連）投入+87.41%
- -3368億1300万
- 2024年3月（連）投入+108.93%
- -7036億9900万
- 2025年3月（連）投入-42.58%
- -4040億7700万
- 2026年3月（連）投入-71.63%
- -1146億5000万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -451億1000万
- 2009年3月（連）資金調達
- 804億4900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -185億6000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -394億800万
- 2012年3月（連）資金調達
- 25億8600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -607億6600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -630億1100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1105億4600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1261億9000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1890億4400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1709億3700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -966億1700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -158億1800万
- 2021年3月（連）資金調達
- 139億6600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -985億200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1223億700万
- 2024年3月（連）返済還元
- -664億6900万
- 2025年3月（連）返済還元
- -1873億2000万
- 2026年3月（連）返済還元
- -2178億1600万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 624億6700万
- 2009年3月（連） マイ転
- -992億7700万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1140億7800万
- 2011年3月（連） -23.65%
- 870億9900万
- 2012年3月（連） -67.55%
- 282億6300万
- 2013年3月（連） +237.35%
- 953億4500万
- 2014年3月（連） +192.75%
- 2791億2100万
- 2015年3月（連） -50.29%
- 1387億6300万
- 2016年3月（連） +158.41%
- 3585億8000万
- 2017年3月（連） -74.57%
- 911億9000万
- 2018年3月（連） +136.42%
- 2155億8700万
- 2019年3月（連） -92.73%
- 156億7900万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 1842億9000万
- 2021年3月（連） -90.67%
- 172億200万
- 2022年3月（連） -7.41%
- 159億2800万
- 2023年3月（連） +948.13%
- 1669億4600万
- 2024年3月（連） -61.68%
- 639億6600万
- 2025年3月（連） +37.67%
- 880億5900万
- 2026年3月（連） +176.61%
- 2435億7700万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -622億1200万
- 2009年3月（連）減少-1.74%
- -611億2800万
- 2010年3月（連）減少-8.42%
- -559億8100万
- 2011年3月（連）減少-14.6%
- -478億700万
- 2012年3月（連）増加+9.32%
- -522億6300万
- 2013年3月（連）増加+24.81%
- -652億2900万
- 2014年3月（連）増加+11.69%
- -728億5500万
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+55.76%
- -1134億7900万
- 2020年3月（連）増加+16.05%
- -1316億9000万
- 2021年3月（連）減少-5.29%
- -1247億2500万
- 2022年3月（連）減少-18.82%
- -1012億5100万
- 2023年3月（連）増加+33.33%
- -1349億9700万
- 2024年3月（連）増加+39.37%
- -1881億4700万
- 2025年3月（連）減少-9.19%
- -1708億6100万
- 2026年3月（連）増加+37.17%
- -2343億6600万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 1146億4900万
- 2009年3月（連） -15.82%
- 965億1500万
- 2010年3月（連） +98.38%
- 1914億6600万
- 2011年3月（連） +18.93%
- 2277億400万
- 2012年3月（連） +13.34%
- 2580億8400万
- 2013年3月（連） +27.46%
- 3289億4700万
- 2014年3月（連） +69.59%
- 5578億7000万
- 2015年3月（連） +9.72%
- 6120億8500万
- 2016年3月（連） +35.51%
- 8294億6100万
- 2017年3月（連） -12.16%
- 7286億1600万
- 2018年3月（連） +5.07%
- 7655億9100万
- 2019年3月（連） -8.26%
- 7023億2800万
- 2020年3月（連） +22.3%
- 8589億6600万
- 2021年3月（連） +5.63%
- 9073億2600万
- 2022年3月（連） -2.67%
- 8830億7400万
- 2023年3月（連） +10.92%
- 9795億2900万
- 2024年3月（連） +6.99%
- 1兆480億
- 2025年3月（連） -10.17%
- 9414億6000万
- 2026年3月（連） +6.78%
- 1兆53億
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.83%
- 2009年3月（連）
- -1.86%
- 2010年3月（連）
- 12.37%
- 2011年3月（連）
- 8.74%
- 2012年3月（連）
- 3.62%
- 2013年3月（連）
- 8.71%
- 2014年3月（連）
- 13%
- 2015年3月（連）
- 10.83%
- 2016年3月（連）
- 19%
- 2017年3月（連）
- 10.39%
- 2018年3月（連）
- 10.76%
- 2019年3月（連）
- 5.51%
- 2020年3月（連）
- 6.28%
- 2021年3月（連）
- 10.22%
- 2022年3月（連）
- 7.13%
- 2023年3月（連）
- 13.35%
- 2024年3月（連）
- 16.32%
- 2025年3月（連）
- 10.5%
- 2026年3月（連）
- 7.49%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
