SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,082 | 328,865 |
| 減価償却費 | 61,544 | 61,486 |
| 減損損失 | 145 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | 29,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,344 | 2,391 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,765 | 3,116 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,923 | 114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 910 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -17,692 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 369 | -369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,669 | -2,914 |
| 支払利息 | 3,336 | 2,804 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,714 | -7,414 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -320 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,911 | 2,696 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -348 | -47,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,264 | -49,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,194 | 16,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,679 | 39,814 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -280 | -1,488 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -14,701 | -25,478 |
| 賃貸用車両及び器具の増減額（△は増加） | -2,528 | -400 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 299 | -2,240 |
| その他 | 8,728 | 13,963 |
| 小計 | 182,349 | 346,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,694 | 2,936 |
| 利息の支払額 | -3,417 | -2,742 |
| 法人税等の支払額 | -14,911 | -33,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,715 | 313,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -9,760 | -12,408 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,166 | 19,237 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,852 | -67,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,965 | 1,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,377 | -5,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,503 | -28,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,954 | 65,344 |
| 貸付けによる支出 | -94,273 | -95,589 |
| 貸付金の回収による収入 | 93,376 | 97,409 |
| その他 | -66 | -7,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,370 | -33,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,655 | -2,893 |
| 長期借入れによる収入 | 10,218 | 8,995 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,937 | -45,893 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,010 | -10 |
| 配当金の支払額 | -7,392 | -23,350 |
| リース債務の返済による支出 | -955 | -1,036 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,280 |
| その他 | -35 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,766 | -63,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,964 | 12,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,543 | 228,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 328,947 | 557,870 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,320 | 122 |
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