SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 52,879 | 93,082 |
| 減価償却費 | 58,611 | 61,544 |
| 減損損失 | 63 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -883 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150 | 1,344 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,658 | 2,765 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,840 | -1,923 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 147 | 910 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,092 | -2,669 |
| 支払利息 | 3,780 | 3,336 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 5,116 | 1,714 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -817 | -43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -26,807 | 1,911 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -284 | -348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,602 | 1,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,033 | -21,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,197 | 48,679 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,185 | -280 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -16,077 | -14,701 |
| 賃貸用車両及び器具の増減額（△は増加） | -1,842 | -2,528 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,258 | 299 |
| その他 | 5,685 | 8,728 |
| 小計 | 67,452 | 182,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,277 | 2,694 |
| 利息の支払額 | -3,671 | -3,417 |
| 法人税等の支払額 | -11,193 | -14,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,865 | 166,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,202 | -9,760 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,315 | 5,166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,059 | -60,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,370 | 1,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,204 | -4,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,370 | -14,503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,854 | 11,954 |
| 貸付けによる支出 | -92,710 | -94,273 |
| 貸付金の回収による収入 | 88,361 | 93,376 |
| その他 | -1,957 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,602 | -71,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,033 | -28,655 |
| 長期借入れによる収入 | 79,585 | 10,218 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,268 | -23,937 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,010 | -20,010 |
| 配当金の支払額 | -7,027 | -7,392 |
| リース債務の返済による支出 | -774 | -955 |
| その他 | 113 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,586 | -60,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -332 | 14,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,517 | 49,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 227,704 | 258,084 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137 | 21,320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 258,084 | 328,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
