SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 63,214 | 52,879 |
| 減価償却費 | 56,062 | 58,611 |
| 減損損失 | 1,457 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -972 | -883 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 974 | 150 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,618 | 1,658 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,282 | -1,840 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,284 | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,945 | -2,092 |
| 支払利息 | 4,522 | 3,780 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -573 | 5,116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,619 | -817 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 662 | -26,807 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -45 | -284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,208 | -40,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,677 | -49,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,633 | 74,197 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 4,447 | 1,185 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,465 | -16,077 |
| 賃貸用車両及び器具の増減額（△は増加） | 2,750 | -1,842 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,906 | 4,258 |
| その他 | 12,544 | 5,685 |
| 小計 | 150,905 | 67,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,967 | 2,277 |
| 利息の支払額 | -4,592 | -3,671 |
| 法人税等の支払額 | -10,072 | -11,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,208 | 54,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,237 | -5,202 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,460 | 3,315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,729 | -49,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,880 | 36,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,078 | -3,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,719 | -16,370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,722 | 13,854 |
| 貸付けによる支出 | -84,517 | -92,710 |
| 貸付金の回収による収入 | 84,848 | 88,361 |
| その他 | -1,739 | -1,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,109 | -26,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,034 | -28,033 |
| 長期借入れによる収入 | 68,828 | 79,585 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,721 | -21,268 |
| 社債の償還による支出 | -20,010 | -20,010 |
| 配当金の支払額 | -3,498 | -7,027 |
| リース債務の返済による支出 | -1,302 | -774 |
| その他 | 329 | 113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,408 | 2,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,453 | -332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,238 | 30,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 191,466 | 227,704 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 227,704 | 258,084 |
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