キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -443 | 63,214 |
| 減価償却費 | 65,785 | 56,062 |
| 減損損失 | 17,906 | 1,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -630 | -972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,168 | 974 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,708 | 8,618 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 639 | 3,282 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,292 | -1,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,719 | -1,945 |
| 支払利息 | 4,947 | 4,522 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 165 | -573 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,070 | -2,619 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,000 | 662 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 500 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,305 | 25,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,491 | 18,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,557 | -37,633 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -575 | 4,447 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -12,154 | 1,465 |
| 賃貸用車両及び器具の増減額（△は増加） | -2,867 | 2,750 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,293 | -7,906 |
| その他 | 3,155 | 12,544 |
| 小計 | 186,259 | 150,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,722 | 1,967 |
| 利息の支払額 | -5,203 | -4,592 |
| 法人税等の支払額 | -6,044 | -10,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,734 | 138,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -703 | -4,237 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,055 | 4,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,087 | -44,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,390 | 1,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,894 | -3,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,050 | -20,719 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,386 | 16,722 |
| 貸付けによる支出 | -59,057 | -84,517 |
| 貸付金の回収による収入 | 58,721 | 84,848 |
| その他 | -417 | -1,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,656 | -51,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -81,922 | -43,034 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -24,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 110,472 | 68,828 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,118 | -40,721 |
| 社債の発行による収入 | 4,100 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,010 |
| 配当金の支払額 | － | -3,498 |
| リース債務の返済による支出 | -960 | -1,302 |
| その他 | -132 | 329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,560 | -39,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -816 | -11,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,702 | 36,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,515 | 191,466 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 191,466 | 227,704 |
