キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 31,906 | -21,517 |
| 減価償却費 | 87,164 | 74,036 |
| 減損損失 | 13,174 | 1,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | 2,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,037 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,236 | -533 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 760 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,136 | -5,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,503 | -3,743 |
| 支払利息 | 4,063 | 3,315 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,811 | 5,296 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,009 | 3,452 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,502 | 867 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -1,539 | － |
| 貸付債権譲渡益 | -548 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -501 | -926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 460 | 5,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,633 | -18,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,205 | -73,159 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -1,539 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | 9,127 |
| リース資産の増減額（△は増加） | － | -417 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,111 | -4,757 |
| その他 | 9,172 | 12,819 |
| 小計 | 117,133 | -12,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,864 | 3,738 |
| 利息の支払額 | -4,135 | -3,062 |
| 法人税等の支払額 | -11,475 | -14,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,387 | -26,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -4,700 | -2,265 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,020 | 5,326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,430 | -58,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,384 | 830 |
| リース用資産の取得による支出 | -60,048 | － |
| リース用資産の売却による収入 | 57,734 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,782 | -2,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,032 | -20,433 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,911 | 11,848 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,548 |
| 貸付けによる支出 | -108,620 | -64,188 |
| 貸付金の回収による収入 | 128,476 | 60,155 |
| その他 | -1,833 | -982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,920 | -72,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,972 | 51,517 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -5,000 | 18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 37,063 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,735 | -20,500 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -50 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 31,166 |
| 配当金の支払額 | -6,470 | -6,744 |
| その他 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,110 | 80,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,968 | -15,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,389 | -34,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99,060 | 114,649 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200 | 2,045 |
| 在外子会社の決算日変更による現金及び現金同等物の期末残高増減額（△は減少） | － | 14,263 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 114,649 | 96,515 |
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