SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 392,206 | 619,003 |
| 減価償却費 | 71,821 | 72,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146 | -30,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,127 | -5,190 |
| 支払利息 | 2,903 | 2,499 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,305 | 4,530 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -953 | 2,957 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -23,112 | -6,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,283 | 22,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,180 | -1,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,223 | 30,082 |
| その他の特別利益 | -833 | -19,656 |
| その他 | 31,753 | 15,538 |
| 小計 | 503,143 | 707,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,361 | 5,668 |
| 利息の支払額 | -2,839 | -2,528 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 48,184 |
| 法人税等の支払額 | -193,122 | -144,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,543 | 614,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -11,944 | -101,631 |
| 有価証券の取得による支出 | -43,424 | -48,845 |
| 有価証券の売却による収入 | 17,905 | 47,032 |
| 固定資産の取得による支出 | -115,173 | -126,732 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,540 | 975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,031 | -47,005 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,364 | 25,240 |
| 貸付けによる支出 | -104,891 | -106,117 |
| 貸付金の回収による収入 | 108,065 | 108,636 |
| その他 | -4,191 | -7,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,780 | -255,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,811 | -7,822 |
| 長期借入れによる収入 | 6,190 | 11,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,858 | -44,797 |
| 社債の償還による支出 | -4,060 | － |
| 配当金の支払額 | -49,887 | -84,938 |
| その他 | -1,120 | -393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,546 | -126,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,998 | -14,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,215 | 217,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 612,085 | 829,461 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -127 |
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