有価証券報告書-第84期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 328,865 | 392,206 |
減価償却費 | 61,486 | 71,821 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29,512 | -146 |
受取利息及び受取配当金 | -2,914 | -4,127 |
支払利息 | 2,804 | 2,903 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,696 | 3,305 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -47,149 | -953 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -25,478 | -23,112 |
売上債権の増減額(△は増加) | -49,129 | 19,283 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,095 | -27,180 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 39,814 | 38,223 |
その他 | -10,304 | 30,920 |
小計 | 346,298 | 503,143 |
利息及び配当金の受取額 | 2,936 | 4,361 |
利息の支払額 | -2,742 | -2,839 |
法人税等の支払額 | -33,468 | -193,122 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,024 | 311,543 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -7,215 | -11,944 |
有価証券の取得による支出 | -12,408 | -43,424 |
有価証券の売却による収入 | 19,237 | 17,905 |
固定資産の取得による支出 | -72,855 | -115,173 |
固定資産の売却による収入 | 1,643 | 1,540 |
投資有価証券の取得による支出 | -28,687 | -47,031 |
投資有価証券の売却による収入 | 65,344 | 26,364 |
貸付けによる支出 | -95,589 | -104,891 |
貸付金の回収による収入 | 97,409 | 108,065 |
その他 | -782 | -4,191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,903 | -172,780 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,893 | -18,811 |
長期借入れによる収入 | 8,995 | 6,190 |
長期借入金の返済による支出 | -45,893 | -42,858 |
社債の償還による支出 | -10 | -4,060 |
配当金の支払額 | -23,350 | -49,887 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,280 | - |
その他 | -1,140 | -1,120 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,011 | -110,546 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,691 | 25,998 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 228,801 | 54,215 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 557,870 | 612,085 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 122 | - |