有価証券報告書-第86期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 619,003 | 394,695 |
減価償却費 | 72,938 | 85,653 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30,260 | -189 |
受取利息及び受取配当金 | -5,190 | -4,616 |
支払利息 | 2,499 | 1,846 |
事業終了損失引当金の増減額(△は減少) | - | 3,317 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4,530 | 3,270 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 2,957 | -9,322 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -6,540 | -3,898 |
売上債権の増減額(△は増加) | 22,791 | -19,684 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,342 | -32,444 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 30,082 | 24,458 |
未払費用の増減額(△は減少) | -11,792 | 88,159 |
その他 | 7,674 | 19,003 |
小計 | 707,350 | 550,248 |
利息及び配当金の受取額 | 5,668 | 5,236 |
利息の支払額 | -2,528 | -1,852 |
損害賠償金の受取額 | 48,184 | - |
法人税等の支払額 | -144,418 | -208,190 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,256 | 345,442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -101,631 | -25,809 |
有価証券の取得による支出 | -48,845 | -135,061 |
有価証券の売却による収入 | 47,032 | 98,133 |
固定資産の取得による支出 | -126,732 | -163,774 |
固定資産の売却による収入 | 975 | 1,327 |
投資有価証券の取得による支出 | -47,005 | -48,705 |
投資有価証券の売却による収入 | 25,240 | 46,585 |
貸付けによる支出 | -106,117 | -137,006 |
貸付金の回収による収入 | 108,636 | 117,687 |
その他 | -7,229 | -7,629 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,676 | -254,252 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,822 | 9,939 |
長期借入れによる収入 | 11,760 | 12,930 |
長期借入金の返済による支出 | -44,797 | -34,605 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -20 | -52,744 |
配当金の支払額 | -84,938 | -111,435 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -1,944 |
その他 | -373 | -1,185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,190 | -189,044 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,887 | -2,991 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 217,503 | -100,845 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 829,461 | 728,616 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -127 | - |