SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 619,003 | 394,695 |
| 減価償却費 | 72,938 | 85,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,260 | -189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,190 | -4,616 |
| 支払利息 | 2,499 | 1,846 |
| 事業終了損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,317 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,530 | 3,270 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2,957 | -9,322 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -6,540 | -3,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,791 | -19,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,342 | -32,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,082 | 24,458 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,792 | 88,159 |
| その他 | 7,674 | 19,003 |
| 小計 | 707,350 | 550,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,668 | 5,236 |
| 利息の支払額 | -2,528 | -1,852 |
| 損害賠償金の受取額 | 48,184 | － |
| 法人税等の支払額 | -144,418 | -208,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,256 | 345,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -101,631 | -25,809 |
| 有価証券の取得による支出 | -48,845 | -135,061 |
| 有価証券の売却による収入 | 47,032 | 98,133 |
| 固定資産の取得による支出 | -126,732 | -163,774 |
| 固定資産の売却による収入 | 975 | 1,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,005 | -48,705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,240 | 46,585 |
| 貸付けによる支出 | -106,117 | -137,006 |
| 貸付金の回収による収入 | 108,636 | 117,687 |
| その他 | -7,229 | -7,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,676 | -254,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,822 | 9,939 |
| 長期借入れによる収入 | 11,760 | 12,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,797 | -34,605 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -52,744 |
| 配当金の支払額 | -84,938 | -111,435 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,944 |
| その他 | -373 | -1,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,190 | -189,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,887 | -2,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,503 | -100,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 829,461 | 728,616 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127 | － |
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