1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	59,193	41,443	1.49
1年以内に返済予定の長期借入金	42,557	44,329	0.82
1年以内に返済予定のリース債務	882	1,016	-

(注)1.平均利率の算定においては「期中平均借入残高に対する加重平均利率」を使用しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間における返済予定額は以下のとおりであります。

2018/12/27 9:20

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成26年3月31日)		当連結会計年度(平成27年3月31日)
その他(流動負債)	-	百万円	74	百万円
1年内返済予定の長期借入金	1,990(743	百万円百万円)	2,010(1,334	百万円百万円)
長期借入金	15,921(11,398	百万円百万円)	13,835(10,366	百万円百万円)

(注) 上記のうち( )内書は、工業財団抵当並びに当該債務を示しております。

2018/12/27 9:20

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(8) 短期借入金	59,193	59,193	-
(9) 1年内返済予定の長期借入金	42,557	42,753	△196
(10) 1年内償還予定の社債	4,060	4,085	△25

(*1)(2)受取手形及び売掛金、(3)リース投資資産、並びに(4)短期貸付金については対応する貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務の純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

2018/12/27 9:20