営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「自動車環境規制関連引当金の増減額(△は減少)」は、当連結会計年度より明瞭性を高めるため、「引当金及び従業員給付に係る負債の増減額(△は減少)」に含めて表示しております。なお、前連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の、「引当金及び従業員給付に係る負債の増減額(△は減少)」△24,797百万円、「その他」28,865百万円は、「引当金及び従業員給付に係る負債の増減額(△は減少)」△23,832百万円、「その他」27,900百万円としてそれぞれ組み替えております。

2021/07/02 15:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、9,073億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は2,894億円(前連結会計年度は2,101億円の増加)となりました。主な要因は、税引前利益1,140億円、減価償却費及び償却費2,063億円、営業債務及びその他の債務の減少620億円、棚卸資産の減少396億円等です。

2021/07/02 15:32

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		207,656	113,954
法人所得税の支払額		△47,486	△37,767
営業活動によるキャッシュ・フロー		210,134	289,376
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/07/02 15:32