営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は8,385億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は201億円(前年同四半期連結累計期間は796億円の減少)となりました。主な要因は、減価償却費及び償却費576億円、棚卸資産の増加438億円等です。

2021/08/06 9:23

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		△10,735	34,257
法人所得税の支払額		△2,563	△5,403
営業活動によるキャッシュ・フロー		△79,555	20,104
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/06 9:23