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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	9,637	-99
減価償却費	5,466	6,202
減損損失	－	318
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-47	-10
賞与引当金の増減額（△は減少）	149	-847
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	0	-94
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-94	17
受取利息及び受取配当金	-183	-177
支払利息	498	349
持分法による投資損益（△は益）	80	－
投資有価証券売却損益（△は益）	0	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	588
有形固定資産売却益	-36	-40
有形固定資産売却損	186	4
有形固定資産除却損	227	593
売上債権の増減額（△は増加）	34	14,920
たな卸資産の増減額（△は増加）	454	-887
未払消費税等の増減額（△は減少）	-318	-139
仕入債務の増減額（△は減少）	-976	-7,309
前受金の増減額（△は減少）	67	-203
その他	694	1,366
小計	15,839	14,550
利息及び配当金の受取額	184	174
利息の支払額	-493	-313
法人税等の支払額	-3,561	-3,945
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,968	10,465
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-660	-1,255
定期預金の払戻による収入	362	869
有形固定資産の取得による支出	-6,004	-9,097
有形固定資産の売却による収入	1,318	186
投資有価証券の取得による支出	-474	-21
投資有価証券の売却による収入	3	－
貸付けによる支出	-975	-283
貸付金の回収による収入	184	25
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-573	－
その他	336	-260
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,482	-9,837
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,623	-3,197
長期借入れによる収入	2,600	7,067
長期借入金の返済による支出	-4,966	-2,909
少数株主からの払込みによる収入	－	1,257
自己株式の取得による支出	－	-1,098
配当金の支払額	-853	-966
少数株主への配当金の支払額	-324	-385
その他	-583	166
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,504	-64
現金及び現金同等物に係る換算差額	262	-1,895
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,244	-1,331
現金及び現金同等物の期首残高	6,768	10,055
連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物増加額	41	－
現金及び現金同等物の期末残高	10,055	8,723

プレス工業（7246）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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