プレス工業（7246）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -99 | -2,345 |
| 減価償却費 | 6,202 | 6,488 |
| 減損損失 | 318 | 708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -847 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -98 |
| 支払利息 | 349 | 429 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 588 | － |
| 有形固定資産売却益 | -40 | -86 |
| 有形固定資産売却損 | 4 | 24 |
| 有形固定資産除却損 | 593 | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,920 | -5,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -887 | -2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -139 | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,309 | 2,559 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -203 | 66 |
| その他 | 1,366 | 367 |
| 小計 | 14,550 | 2,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 76 |
| 利息の支払額 | -313 | -416 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,259 |
| 法人税等の支払額 | -3,945 | -768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,465 | 2,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,255 | -949 |
| 定期預金の払戻による収入 | 869 | 1,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,097 | -6,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | 201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | -283 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 24 |
| その他 | -260 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,837 | -6,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,197 | -4,478 |
| 長期借入れによる収入 | 7,067 | 10,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,909 | -3,367 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,257 | 137 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,098 | － |
| 配当金の支払額 | -966 | -108 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -385 | -338 |
| その他 | 166 | 2,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64 | 4,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,895 | 286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,331 | 867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,055 | 8,723 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,723 | 9,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
