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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-2,345	7,516
減価償却費	6,488	6,506
減損損失	708	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10	-10
賞与引当金の増減額（△は減少）	3	852
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	0	65
退職給付引当金の増減額（△は減少）	7	-22
受取利息及び受取配当金	-98	-81
支払利息	429	391
投資有価証券売却損益（△は益）	0	-2
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	351
有形固定資産売却益	-86	-30
有形固定資産売却損	24	0
有形固定資産除却損	149	105
売上債権の増減額（△は増加）	-5,780	-31
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2	76
未払消費税等の増減額（△は減少）	51	4
仕入債務の増減額（△は減少）	2,559	2,326
前受金の増減額（△は減少）	66	-55
その他	367	-109
小計	2,552	17,852
利息及び配当金の受取額	76	42
利息の支払額	-416	-406
法人税等の還付額	1,259	396
法人税等の支払額	-768	-903
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,704	16,981
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-949	-954
定期預金の払戻による収入	1,021	755
有形固定資産の取得による支出	-6,888	-9,301
有形固定資産の売却による収入	201	46
投資有価証券の取得による支出	-136	-370
投資有価証券の売却による収入	1	2
貸付けによる支出	-50	-488
貸付金の回収による収入	24	496
その他	-134	-50
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,909	-9,863
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,478	1,146
長期借入れによる収入	10,400	81
長期借入金の返済による支出	-3,367	-5,585
少数株主からの払込みによる収入	137	－
配当金の支払額	-108	－
少数株主への配当金の支払額	-338	-391
その他	2,542	-878
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,786	-5,627
現金及び現金同等物に係る換算差額	286	-302
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	867	1,188
現金及び現金同等物の期首残高	8,723	9,590
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-491
現金及び現金同等物の期末残高	9,590	10,287

プレス工業（7246）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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