キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,516 | 10,336 |
| 減価償却費 | 6,506 | 6,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 852 | 273 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -133 |
| 支払利息 | 391 | 459 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 3 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 351 | － |
| 有形固定資産売却益 | -30 | -78 |
| 有形固定資産売却損 | 0 | 68 |
| 有形固定資産除却損 | 105 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31 | -7,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76 | -219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | 217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,326 | 7,418 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -55 | 57 |
| その他 | -109 | -915 |
| 小計 | 17,852 | 16,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 180 |
| 利息の支払額 | -406 | -442 |
| 法人税等の還付額 | 396 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -903 | -1,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,981 | 14,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -954 | -395 |
| 定期預金の払戻による収入 | 755 | 1,031 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,301 | -10,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -370 | -2,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -488 | -1,244 |
| 貸付金の回収による収入 | 496 | 1,448 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -260 |
| その他 | -50 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,863 | -11,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,146 | 4,276 |
| 長期借入れによる収入 | 81 | 6,132 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,585 | -5,111 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 291 |
| 配当金の支払額 | － | -869 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -391 | -1,340 |
| その他 | -878 | -637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,627 | 2,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -302 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,188 | 5,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,590 | 10,287 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -491 | -394 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,287 | 15,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
