プレス工業（7246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,675 | 4,855 |
| 減価償却費 | 3,197 | 2,937 |
| のれん償却額 | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143 | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -69 |
| 支払利息 | 206 | 219 |
| 補償修理費用 | 306 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -11 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,447 | -9,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,546 | 1,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,691 | 8,064 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 351 | － |
| その他 | 887 | -1,373 |
| 小計 | 7,143 | 6,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 65 |
| 利息の支払額 | -208 | -201 |
| 法人税等の還付額 | 277 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -453 | -672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,817 | 5,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -521 | -394 |
| 定期預金の払戻による収入 | 750 | 913 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -566 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,841 | -4,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -260 |
| その他 | 92 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,572 | -4,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 425 | 4,346 |
| 長期借入れによる収入 | 88 | 1,742 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,893 | -2,807 |
| 配当金の支払額 | － | -434 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -391 | -1,072 |
| その他 | -125 | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,897 | 1,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,305 | 2,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,590 | 11,405 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -491 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,405 | 12,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
