プレス工業（7246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,855 | 4,820 |
| 減価償却費 | 2,937 | 3,117 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | -283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -76 |
| 支払利息 | 219 | 245 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,525 | -588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,004 | 557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,064 | -1,081 |
| その他 | -1,373 | 492 |
| 小計 | 6,028 | 7,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 80 |
| 利息の支払額 | -201 | -260 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -672 | -3,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,228 | 3,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -394 | -630 |
| 定期預金の払戻による収入 | 913 | 625 |
| 子会社株式の取得による支出 | -566 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,529 | -3,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259 | 83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -260 | － |
| その他 | 30 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,556 | -3,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,346 | -21 |
| 長期借入れによる収入 | 1,742 | 1,123 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,807 | -2,802 |
| 配当金の支払額 | -434 | -434 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,072 | -278 |
| その他 | -458 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,316 | -2,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,202 | -1,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,287 | 12,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,490 | 13,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
