プレス工業（7246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,820 | 5,416 |
| 減価償却費 | 3,117 | 3,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -283 | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -106 |
| 支払利息 | 245 | 223 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 64 | 48 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -588 | -2,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 557 | -531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,081 | 2,939 |
| その他 | 492 | -361 |
| 小計 | 7,261 | 8,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 102 |
| 利息の支払額 | -260 | -238 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 271 |
| 法人税等の支払額 | -3,148 | -1,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,963 | 7,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -630 | -485 |
| 定期預金の払戻による収入 | 625 | 504 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -1,420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,663 | -7,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 188 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 573 |
| その他 | 44 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,363 | -8,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21 | 1,278 |
| 長期借入れによる収入 | 1,123 | 1,692 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,802 | -3,253 |
| 配当金の支払額 | -434 | -488 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 308 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -278 | -383 |
| その他 | -72 | 54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,486 | -791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | 695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,800 | -1,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,371 | 13,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,570 | 9,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
