支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
受取手形	-百万円	12百万円
支払手形	-	29
その他(設備支払手形)	-	1

2018/06/28 10:53

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債合計)
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末比16億19百万円増の812億48百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金が19億44百万円増加したためであります。
(純資産合計)

2018/06/28 10:53

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、主に4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金、1年内償還予定の新株予約権付社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。1年内償還予定の新株予約権付社債の償還期限は平成30年12月28日であり、借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務の支払期日は、決算日後最長で7年超8年内であります。このうち一部は、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。

2018/06/28 10:53