区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,830	5,595	3.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,035	846	4.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	33	117	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,804	2,511	4.5	2024年～2027年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	237	299	-	2024年～2048年

(注)1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/29 10:56

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	99百万円	112百万円
長期借入金	97	161
計	196	273

2023/06/29 10:56

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

手元の運転資金につきましては、当社と国内関連会社において寄託契約を実施しており、各社における余剰資金を当社へ集中し、一元管理を行うことで、資金効率の向上を図っております。
また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。
当社の配当政策につきましては、「第4 提出会社の状況 3 配当政策」に記載しております。

2023/06/29 10:56

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	6,867	6,868	1
(1)長期借入金	1,804	1,804	△0
(2)リース債務(固定負債)	237	199	△37

当連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	6,934	6,935	1
(1)長期借入金	2,511	2,505	△5
(2)リース債務(固定負債)	299	246	△52

※1 「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」及び「リース債務(流動負債)」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2023/06/29 10:56