有価証券報告書-第116期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(重要な後発事象)
当社は、平成30年5月28日取締役会において、当社が平成25年12月30日に発行した2018年満期円貨建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」という。)について、取得条項(額面現金決済型)を行使し、額面金額相当の現金及び下記のとおり算出される一定数の当社普通株式の交付と引き換えに、残存する本新株予約権付社債の全部を取得すること及び取得した当該新株予約権付社債を消却することを決議いたしました。
取得に関する事項の内容

1)取得する銘柄	プレス工業株式会社 2018年満期円貨建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
2)取得対象	本新株予約権付社債の全部(額面100億円) (注) 平成30年6月28日現在の残存額は100億円(額面)であり、本新株予約権付社債の要項に従い、取得日(平成30年7月31日)までの間、本新株予約権付社債に係る新株予約権を行使することができないため、上記残存額に係る本新株予約権付社債が取得対象となります。
3)新株予約権付社債権者への通知日	平成30年5月28日
4)取得日及び消却日	平成30年7月31日
5)交付する財産	① 本新株予約権付社債の額面金額相当額の金銭 ② 転換価値(以下に定義する。)から本新株予約権付社債の額面金額相当額を差し引いた額(正の数値である場合に限る。)を1株当たり平均VWAP(以下に定義する。)で除して得られる数の当社普通株式(但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。) ・1株当たり平均VWAP:取得通知日(平成30年5月28日)の翌日から5取引日目の日に始まる20連続取引日(平成30年6月4日～平成30年6月29日。以下「関係VWAP期間」という。)に含まれる各取引日において東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格の平均値 ・取引日:東京証券取引所が開設されている日をいい、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が発表されない日を含まない。 ・転換価値:(本新株予約権付社債の額面金額÷最終日転換価額)×1株当たり平均VWAP ・最終日転換価額:関係VWAP期間の最終日(平成30年6月29日)における転換価額
(注) 交付する当社普通株式として、当社の保有する自己株式を充当することを予定しております。但し、上記②の計算の結果、保有自己株式数を超える当社普通株式の交付が必要になった場合および本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には、それぞれ必要となる範囲で新株を発行いたします。