ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,737 | 1,471 |
| 減価償却費 | 1,400 | 1,386 |
| 退職給付費用 | -5 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -648 | -671 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -19 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -25 | -55 |
| 固定資産除却損 | 15 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -117 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -65 |
| 支払利息 | 32 | 151 |
| 為替差損益（△は益） | -102 | -120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -126 | -150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76 | -2,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -671 | 1,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,324 | 627 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42 | 46 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 552 | 416 |
| その他 | 18 | 5 |
| 小計 | 3,448 | 1,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 148 |
| 利息の支払額 | -34 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -710 | -374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,746 | 1,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -444 | -731 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,771 | -1,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -230 |
| その他 | 6 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,082 | -1,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -541 | 1,006 |
| 長期借入れによる収入 | 1,860 | 490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,060 | -845 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -784 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -106 | -112 |
| その他 | -89 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -773 | 472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 459 | 360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349 | 691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,753 | 11,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
