ティラド（7236）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 47億9000万
2009年3月31日 +61.4%: 77億3100万
2009年12月31日 -53.63%: 35億8500万
2010年3月31日 +67.03%: 59億8800万
2010年6月30日 -92.35%: 4億5800万
2010年9月30日 +438.21%: 24億6500万
2010年12月31日 +84.79%: 45億5500万
2011年3月31日 +29.79%: 59億1200万
2011年6月30日 -86.55%: 7億9500万
2011年9月30日 +108.43%: 16億5700万
2011年12月31日 +186.78%: 47億5200万
2012年3月31日 +84.22%: 87億5400万
2012年6月30日 -94.36%: 4億9400万
2012年9月30日 +456.88%: 27億5100万
2012年12月31日 +54.23%: 42億4300万
2013年3月31日 +46.62%: 62億2100万
2013年6月30日 -83.44%: 10億3000万
2013年9月30日 +110%: 21億6300万
2013年12月31日 +61.3%: 34億8900万
2014年3月31日 +65.2%: 57億6400万
2014年6月30日 -88.6%: 6億5700万
2014年9月30日 +164.23%: 17億3600万
2014年12月31日 +89.8%: 32億9500万
2015年3月31日 +47.86%: 48億7200万
2015年6月30日 -91.48%: 4億1500万
2015年9月30日 +249.4%: 14億5000万
2015年12月31日 +95.45%: 28億3400万
2016年3月31日 +74.95%: 49億5800万
2016年6月30日 -74.87%: 12億4600万
2016年9月30日 +43.26%: 17億8500万
2016年12月31日 +213.89%: 56億300万
2017年3月31日 +19.45%: 66億9300万
2017年6月30日 -63.69%: 24億3000万
2017年9月30日 +116.75%: 52億6700万
2017年12月31日 +30.24%: 68億6000万
2018年3月31日 +34.14%: 92億200万
2018年6月30日 -82.76%: 15億8600万
2018年9月30日 +140.73%: 38億1800万
2018年12月31日 +68.26%: 64億2400万
2019年3月31日 +33.22%: 85億5800万
2019年6月30日 -76.69%: 19億9500万
2019年9月30日 -87.97%: 2億4000万
2019年12月31日 +652.92%: 18億700万
2020年3月31日 +71.17%: 30億9300万
2020年6月30日 -50.47%: 15億3200万
2020年9月30日 +10.44%: 16億9200万
2020年12月31日 +225.35%: 55億500万
2021年3月31日 +35.79%: 74億7500万
2021年6月30日 -49.65%: 37億6400万
2021年9月30日 +36.16%: 51億2500万
2021年12月31日 +32.14%: 67億7200万
2022年3月31日 +7.24%: 72億6200万
2022年6月30日 -62.19%: 27億4600万
2022年9月30日 +55.64%: 42億7400万
2022年12月31日 +6.93%: 45億7000万
2023年3月31日 -4.25%: 43億7600万
2023年6月30日 -66.48%: 14億6700万
2023年9月30日 +458.83%: 81億9800万
2023年12月31日 +25.49%: 102億8800万
2024年3月31日 +64.93%: 169億6800万
2024年6月30日: -1億5200万
2024年9月30日: 16億100万
2024年12月31日 +278.58%: 60億6100万
2025年3月31日 +24.78%: 75億6300万
2025年6月30日 -53.74%: 34億9900万
2025年9月30日 +62.7%: 56億9300万
2025年12月31日 +90.69%: 108億5600万
2026年3月31日 +15.68%: 125億5800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(金額単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,968	7,563	△9,405
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,075	△6,473	602

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は15,698百万円と、前連結会計年度末(期首残高)に比べて4,506百万円(22.3%)の減少となりました。
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況と、前連結会計年度に対するキャッシュ・フローの増減は、次のとおりです。

2025/06/17 13:06