支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債総額は30,066百万円となり、前連結会計年度末比2,759百万円増加しました。
主な要因は、支払手形及び買掛金が2,091百万円増加するとともに、借入金が長短併せ為替の影響等により336百万円増加したことによるものです。
③純資産

2014/06/26 11:42

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式及び余資運用を目的とした金融商品であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後7年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2014/06/26 11:42