四半期報告書-第118期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,072 | 2,780 |
| 減価償却費 | 4,576 | 4,486 |
| 退職給付費用 | △77 | △28 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 44 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △652 | △597 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △33 | △58 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 60 | △0 |
| 固定資産除却損 | 71 | 112 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 16 | △24 |
| 課徴金等 | 282 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △278 | △208 |
| 支払利息 | 188 | 232 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △150 | 12 |
| 減損損失 | 192 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △436 | △238 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △685 | △1,732 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,179 | △1,062 |
| 有価証券売却損益(△は益) | - | △1,046 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △329 | 248 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 233 | 301 |
| その他 | 108 | 34 |
| 小計 | 8,401 | 3,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339 | 378 |
| 利息の支払額 | △188 | △231 |
| 法人税等の支払額 | △1,389 | △1,367 |
| 課徴金等の支払額 | △738 | △258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,424 | 1,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,228 | △5,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △296 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,707 |
| 定期預金の預入による支出 | △33 | △22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 331 |
| その他 | △216 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,217 | 233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 16 | 867 |
| 長期借入れによる収入 | 1,180 | 2,338 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,338 | △1,685 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 52 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1,356 |
| 配当金の支払額 | △795 | △685 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △102 | △168 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 411 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △34 | - |
| その他 | 181 | △343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △430 | △1,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △149 | △338 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 626 | 667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,965 | 13,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | *1 12,592 | *1 14,494 |
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