利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は103億円となり、前年同期に比べ40億円減少しました。これは主に仕入債務の増減額が394億円減少し、売上債権の増減額が376億円増加したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は106億円となり、前年同期に比べ25億円減少しました。これは主に有形固定資産の取得による支出が24億円減少したこと等によるものです。

2014/11/05 13:33