営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末残高に対し24億円増加し260億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は103億円となり、前年同期に比べ40億円減少しました。これは主に仕入債務の増減額が394億円減少し、売上債権の増減額が376億円増加したこと等によるものです。

2014/11/05 13:33