東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -268,036 | 1,778,238 |
| 減価償却費 | 977,794 | 973,429 |
| 減損損失 | 103,264 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -121,021 | 54,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,735 | -9,053 |
| 支払利息 | 8,932 | 5,349 |
| 為替差損益（△は益） | 5,215 | 49,899 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117 | -3,253 |
| 固定資産除却損 | 2,603 | 1,433 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,170,659 | -2,359,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 207,938 | -320,714 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | -94,445 | 126,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,285,751 | 1,805,665 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -416,636 | -194,820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,808 | 58,328 |
| その他 | 259,131 | -41,237 |
| 小計 | -215,210 | 1,910,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,735 | 9,053 |
| 利息の支払額 | -7,914 | -6,197 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 136,866 | -64,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,523 | 1,849,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,000 | -78,780 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 111,605 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,877,980 | -562,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,741 | 11,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,032 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,197 | -9,071 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,380 |
| その他 | 148 | 391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,925,320 | -510,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 733,992 | -166,046 |
| 配当金の支払額 | -43,165 | -43,165 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -91,012 | -58,694 |
| その他 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 599,804 | -267,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,965 | -58,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,422,004 | 1,012,647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,705,685 | 1,283,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,283,680 | 2,049,052 |
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