キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 16:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億2521万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億946万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億5841万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 953 | -1,074 | -710 | -122 | -843 | 7,217 | 通期 | 3,624 | -1,145 | -1,331 | 2,479 | -1,087 | 9,313 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 293 | -524 | -136 | -231 | -545 | 8,910 | 通期 | 1,555 | -1,186 | -217 | 369 | -1,094 | 9,522 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 778 | -825 | -181 | -47 | -713 | 9,205 | 通期 | 1,750 | -1,504 | -310 | 246 | -1,240 | 9,294 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 899 | -910 | -133 | -11 | -791 | 9,078 | 通期 | 1,234 | -1,776 | -237 | -542 | -1,878 | 8,412 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 615 | -267 | -306 | 349 | -712 | 8,425 | 通期 | 1,181 | -1,288 | -369 | -107 | -1,729 | 7,997 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 309 | -901 | -449 | -593 | -874 | 7,105 | 通期 | -181 | -991 | -622 | -1,172 | -1,605 | 6,487 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 203 | -375 | -130 | -172 | -733 | 6,569 | 通期 | 3,503 | -909 | -3,986 | 2,594 | -1,294 | 5,214 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,005 | -1,136 | 1,291 | -2,141 | -845 | 4,542 | 通期 | 1,344 | -1,261 | -311 | 82 | -1,214 | 5,177 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 317 | -247 | -269 | 70 | -572 | 5,347 | 通期 | 2,253 | -599 | -411 | 1,654 | -1,023 | 6,697 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,858 | -209 | -425 | 1,649 | -661 | 7,651 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 24億7853万
- 2018年3月（連） -85.13%
- 3億6859万
- 2019年3月（連） -33.3%
- 2億4584万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億4206万
- 2021年3月（連）
- -1億656万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -11億7224万
- 2023年3月（連） プラ転
- 25億9439万
- 2024年3月（連） -96.83%
- 8217万
- 2025年3月（連） 大幅増
- 16億5410万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 12.14%
- 2018年3月（連）
- 5.43%
- 2019年3月（連）
- 5.8%
- 2020年3月（連）
- 4.27%
- 2021年3月（連）
- 4.54%
- 2022年3月（連）
- -0.67%
- 2023年3月（連）
- 11.02%
- 2024年3月（連）
- 4.02%
- 2025年3月（連）
- 6.62%
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