キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億9144万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億533万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億3608万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 642 | -520 | 122 | 122 | -494 | 6,534 | 通期 | 2,108 | -1,436 | 319 | 672 | -1,180 | 7,306 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,162 | -1,301 | 258 | -139 | -959 | 7,455 | 通期 | 3,174 | -2,004 | -106 | 1,170 | -1,269 | 8,301 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 953 | -1,074 | -710 | -122 | -843 | 7,217 | 通期 | 3,624 | -1,145 | -1,331 | 2,479 | -1,087 | 9,313 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 293 | -524 | -136 | -231 | -545 | 8,910 | 通期 | 1,555 | -1,186 | -217 | 369 | -1,094 | 9,522 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 778 | -825 | -181 | -47 | -713 | 9,205 | 通期 | 1,750 | -1,504 | -310 | 246 | -1,240 | 9,294 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 899 | -910 | -133 | -11 | -791 | 9,078 | 通期 | 1,234 | -1,776 | -237 | -542 | -1,878 | 8,412 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 615 | -267 | -306 | 349 | -712 | 8,425 | 通期 | 1,181 | -1,288 | -369 | -107 | -1,729 | 7,997 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 309 | -901 | -449 | -593 | -874 | 7,105 | 通期 | -181 | -991 | -622 | -1,172 | -1,605 | 6,487 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 203 | -375 | -130 | -172 | -733 | 6,569 | 通期 | 3,503 | -909 | -3,986 | 2,594 | -1,294 | 5,214 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,005 | -1,136 | 1,291 | -2,141 | -845 | 4,542 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 6億7158万
- 2016年3月（連） +74.18%
- 11億6975万
- 2017年3月（連） +111.88%
- 24億7853万
- 2018年3月（連） -85.13%
- 3億6859万
- 2019年3月（連） -33.3%
- 2億4584万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億4206万
- 2021年3月（連）
- -1億656万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -11億7224万
- 2023年3月（連） プラ転
- 25億9439万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.85%
- 2016年3月（連）
- 10.08%
- 2017年3月（連）
- 12.14%
- 2018年3月（連）
- 5.43%
- 2019年3月（連）
- 5.8%
- 2020年3月（連）
- 4.27%
- 2021年3月（連）
- 4.54%
- 2022年3月（連）
- -0.67%
- 2023年3月（連）
- 11.02%