東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 287,690 | 51,517 |
| 減価償却費 | 1,032,348 | 1,133,262 |
| 減損損失 | 78,177 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -5,573 | 8,091 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,589 | -52,109 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -78,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,923 | -139,757 |
| 支払利息 | 11,008 | 12,323 |
| 為替差損益（△は益） | 6,853 | 8,897 |
| 固定資産除却損 | 7,540 | 48,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -931,677 | 54,399 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -66,606 | -851,973 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | 1,248 | 354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 878,808 | -310,849 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 167,904 | -162,699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,994 | -15,923 |
| その他 | -93,651 | 175,352 |
| 小計 | 1,250,553 | -118,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,164 | 151,297 |
| 利息の支払額 | -11,008 | -12,323 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -178,573 | -201,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,181,135 | -180,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,220 | -31,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,800 | 728,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,159,642 | -1,648,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 803 | 8,635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,798 | -18,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,838 | -30,420 |
| その他 | 6,195 | 553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,287,700 | -991,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -107,909 | -223,012 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44,124 | -306,682 |
| リース債務の返済による支出 | -216,644 | -92,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,677 | -622,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,068 | 284,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,173 | -1,509,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,997,119 | 6,487,277 |
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