東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 633,233 | 287,690 |
| 減価償却費 | 1,016,290 | 1,032,348 |
| 減損損失 | 51,100 | 78,177 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -729 | -5,573 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,744 | -13,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139,322 | -128,923 |
| 支払利息 | 11,667 | 11,008 |
| 為替差損益（△は益） | -7,634 | 6,853 |
| 固定資産除却損 | 178,972 | 7,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,036,269 | -931,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -389,287 | -66,606 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | -18,378 | 1,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -639,508 | 878,808 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -122,982 | 167,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,490 | 18,994 |
| その他 | -128,634 | -93,651 |
| 小計 | 1,452,821 | 1,250,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139,322 | 120,164 |
| 利息の支払額 | -11,667 | -11,008 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -346,177 | -178,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,234,299 | 1,181,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,600 | -117,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,100 | 43,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,414,173 | -1,159,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,253 | 803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251,442 | -39,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,222 | -21,838 |
| その他 | -3,281 | 6,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,776,365 | -1,287,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -187,043 | -107,909 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44,977 | -44,124 |
| リース債務の返済による支出 | -4,604 | -216,644 |
| その他 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,645 | -368,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102,581 | 60,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -881,294 | -415,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,412,293 | 7,997,119 |
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