東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,566,699 | 633,233 |
| 減価償却費 | 956,176 | 1,016,290 |
| 減損損失 | 21,723 | 51,100 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,937 | -729 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,169 | -20,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,040 | -139,322 |
| 支払利息 | 1,604 | 11,667 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | -7,634 |
| 固定資産除却損 | 9,428 | 178,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -579,366 | 1,036,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215,180 | -389,287 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | -2,217 | -18,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 298,387 | -639,508 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,645 | -122,982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,855 | -7,490 |
| その他 | 910 | -128,634 |
| 小計 | 1,890,486 | 1,452,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128,040 | 139,322 |
| 利息の支払額 | -1,604 | -11,667 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -267,012 | -346,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,749,910 | 1,234,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -221,405 | -109,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 23,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,226,663 | -1,414,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,293 | 3,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,262 | -251,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,522 | -24,222 |
| その他 | -23,506 | -3,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,504,067 | -1,776,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85,500 | － |
| 配当金の支払額 | -172,655 | -187,043 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49,180 | -44,977 |
| その他 | -2,542 | -4,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,879 | -236,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164,465 | -102,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,502 | -881,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,293,587 | 8,412,293 |
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