東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,478,413 | 1,566,699 |
| 減価償却費 | 980,292 | 956,176 |
| 減損損失 | 51,734 | 21,723 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 683 | -2,937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,241 | -14,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,650 | -128,040 |
| 支払利息 | 2,660 | 1,604 |
| 固定資産除却損 | 18,155 | 9,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 369,391 | -579,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,044 | -215,180 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | 15,750 | -2,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,052,759 | 298,387 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30,369 | -16,645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,380 | -5,855 |
| その他 | 33,543 | 881 |
| 小計 | 1,817,268 | 1,890,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,650 | 128,040 |
| 利息の支払額 | -2,660 | -1,604 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -363,474 | -267,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,554,782 | 1,749,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -288,816 | -221,405 |
| 定期預金の払戻による収入 | 216,000 | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,093,516 | -1,226,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,134 | 2,293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,799 | -22,522 |
| その他 | -18,195 | -46,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,186,192 | -1,504,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,550 | -85,500 |
| 配当金の支払額 | -151,073 | -172,655 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45,804 | -49,180 |
| その他 | -4,064 | -2,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,493 | -309,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,716 | -164,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,813 | -228,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,522,090 | 9,293,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
