東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,993,951 | 1,478,413 |
| 減価償却費 | 1,186,864 | 980,292 |
| 減損損失 | － | 51,734 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -29,988 | 683 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,206 | -14,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,377 | -103,650 |
| 支払利息 | 15,869 | 2,660 |
| 固定資産除却損 | 13,028 | 18,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298,718 | 369,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 233,845 | 79,044 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | -4,234 | 15,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,263 | -1,052,759 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,044 | -30,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 655 | -11,380 |
| その他 | 199,247 | 33,543 |
| 小計 | 3,869,592 | 1,817,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,377 | 103,650 |
| 利息の支払額 | -17,354 | -2,660 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -314,037 | -363,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,623,577 | 1,554,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -347,760 | -288,816 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 216,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,087,027 | -1,093,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 316,460 | 20,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,381 | -21,799 |
| その他 | -5,331 | -18,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,145,041 | -1,186,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,024,860 | -16,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,037 | － |
| 配当金の支払額 | -129,492 | -151,073 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27,335 | -45,804 |
| その他 | -4,455 | -4,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,331,182 | -217,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134,964 | 57,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,012,389 | 208,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,313,277 | 9,522,090 |
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