有価証券報告書-第114期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,993,951 | 1,478,413 |
減価償却費 | 1,186,864 | 980,292 |
減損損失 | - | 51,734 |
引当金の増減額(△は減少) | -29,988 | 683 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9,206 | -14,241 |
受取利息及び受取配当金 | -85,377 | -103,650 |
支払利息 | 15,869 | 2,660 |
固定資産除却損 | 13,028 | 18,155 |
売上債権の増減額(△は増加) | 298,718 | 369,391 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 233,845 | 79,044 |
販売用プレス金型の増減額(△は増加) | -4,234 | 15,750 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 97,263 | -1,052,759 |
未払費用の増減額(△は減少) | -41,044 | -30,369 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 655 | -11,380 |
その他 | 199,247 | 33,543 |
小計 | 3,869,592 | 1,817,268 |
利息及び配当金の受取額 | 85,377 | 103,650 |
利息の支払額 | -17,354 | -2,660 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -314,037 | -363,474 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,623,577 | 1,554,782 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -347,760 | -288,816 |
定期預金の払戻による収入 | - | 216,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,087,027 | -1,093,516 |
有形固定資産の売却による収入 | 316,460 | 20,134 |
投資有価証券の取得による支出 | -21,381 | -21,799 |
その他 | -5,331 | -18,195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,145,041 | -1,186,192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,024,860 | -16,550 |
長期借入金の返済による支出 | -145,037 | - |
配当金の支払額 | -129,492 | -151,073 |
非支配株主への配当金の支払額 | -27,335 | -45,804 |
その他 | -4,455 | -4,064 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,331,182 | -217,493 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134,964 | 57,716 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,012,389 | 208,813 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,313,277 | 9,522,090 |