東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,951,632 | 1,993,951 |
| 減価償却費 | 1,224,851 | 1,186,864 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 21,865 | -29,988 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,398 | -9,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,721 | -85,377 |
| 支払利息 | 55,809 | 15,869 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,887 | -107,418 |
| 固定資産除却損 | 19,201 | 13,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 700,667 | 298,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 332,096 | 233,845 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | 5,634 | -4,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325,324 | 97,263 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -113,063 | -41,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,845 | 655 |
| その他 | -85,609 | 306,665 |
| 小計 | 3,690,599 | 3,869,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,721 | 85,377 |
| 利息の支払額 | -58,368 | -17,354 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -543,845 | -314,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,174,105 | 3,623,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -686,919 | -347,760 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,268,881 | -1,087,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,818 | 316,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,948 | -21,381 |
| その他 | -45,416 | -5,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,004,347 | -1,145,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,654 | -1,024,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,900 | -145,037 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 97,508 | － |
| 配当金の支払額 | -111,507 | -129,492 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61,186 | -27,335 |
| その他 | -4,424 | -4,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,854 | -1,331,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,664 | -134,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995,239 | 1,012,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,300,887 | 9,313,277 |
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