東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,090,513 | 1,951,632 |
| 減価償却費 | 1,169,527 | 1,224,851 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,960 | 21,865 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,642 | -12,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,382 | -85,721 |
| 支払利息 | 52,601 | 55,809 |
| 固定資産除却損 | 13,406 | 19,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -752,011 | 700,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -772,914 | 332,096 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | -25,620 | 5,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 763,260 | -325,324 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 247,283 | -113,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,187 | 3,845 |
| その他 | -108,456 | -88,496 |
| 小計 | 2,671,076 | 3,690,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,382 | 85,721 |
| 利息の支払額 | -53,204 | -58,368 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -576,334 | -543,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,107,920 | 3,174,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -188,340 | -686,919 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,179,695 | -1,268,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,566 | -20,948 |
| その他 | -49,730 | -45,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,436,332 | -2,004,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 408,738 | 160,654 |
| 長期借入れによる収入 | 136,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,350 | -186,900 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 97,508 |
| 配当金の支払額 | -107,911 | -111,507 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36,756 | -61,186 |
| その他 | -4,116 | -4,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,104 | -105,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,433 | -68,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 992,126 | 995,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,305,648 | 8,300,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
