有価証券報告書-第111期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,883,166 | 2,090,513 |
減価償却費 | 1,051,317 | 1,169,527 |
引当金の増減額(△は減少) | 5,112 | -2,960 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 41,071 | 39,642 |
受取利息及び受取配当金 | -68,038 | -66,382 |
支払利息 | 31,479 | 52,601 |
持分法による投資損益(△は益) | -422 | - |
固定資産除却損 | 21,924 | 13,406 |
売上債権の増減額(△は増加) | -870,822 | -752,011 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -107,035 | -772,914 |
販売用プレス金型の増減額(△は増加) | -11,749 | -25,620 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 35,410 | 763,260 |
未払費用の増減額(△は減少) | 15,336 | 247,283 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,010 | 23,187 |
その他 | -96,892 | -108,456 |
小計 | 1,957,867 | 2,671,076 |
利息及び配当金の受取額 | 68,038 | 66,382 |
利息の支払額 | -29,619 | -53,204 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -761,151 | -576,334 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235,135 | 2,107,920 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -237,000 | -188,340 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,449,233 | -1,179,695 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,440 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -18,343 | -18,566 |
その他 | -85,714 | -49,730 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,787,849 | -1,436,332 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 259,812 | 408,738 |
長期借入れによる収入 | 151,800 | 136,500 |
長期借入金の返済による支出 | -121,241 | -77,350 |
少数株主からの払込みによる収入 | 65,938 | - |
配当金の支払額 | -107,911 | -107,911 |
少数株主への配当金の支払額 | -50,122 | -36,756 |
その他 | -3,718 | -4,116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,557 | 319,104 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,330 | 1,433 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -285,825 | 992,126 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 150,530 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,313,521 | 7,305,648 |