東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,883,166 | 2,090,513 |
| 減価償却費 | 1,051,317 | 1,169,527 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 5,112 | -2,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,071 | 39,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,038 | -66,382 |
| 支払利息 | 31,479 | 52,601 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -422 | － |
| 固定資産除却損 | 21,924 | 13,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -870,822 | -752,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,035 | -772,914 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | -11,749 | -25,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,410 | 763,260 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,336 | 247,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,010 | 23,187 |
| その他 | -96,892 | -108,456 |
| 小計 | 1,957,867 | 2,671,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,038 | 66,382 |
| 利息の支払額 | -29,619 | -53,204 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -761,151 | -576,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235,135 | 2,107,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -237,000 | -188,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,449,233 | -1,179,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,440 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,343 | -18,566 |
| その他 | -85,714 | -49,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,787,849 | -1,436,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 259,812 | 408,738 |
| 長期借入れによる収入 | 151,800 | 136,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,241 | -77,350 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 65,938 | － |
| 配当金の支払額 | -107,911 | -107,911 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50,122 | -36,756 |
| その他 | -3,718 | -4,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,557 | 319,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,330 | 1,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,825 | 992,126 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,530 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,313,521 | 7,305,648 |
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