東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,028,424 | 1,883,166 |
| 減価償却費 | 949,074 | 1,051,317 |
| 減損損失 | 5,751 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 37,211 | 5,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 41,071 |
| 会員権評価損 | 7,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,583 | -68,038 |
| 支払利息 | 12,381 | 31,479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,705 | -422 |
| 固定資産除却損 | 18,535 | 21,924 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -780 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,727,130 | -870,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 461,301 | -107,035 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | -16,103 | -11,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -696,119 | 35,410 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -86,193 | 15,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,790 | 28,010 |
| その他 | -20,410 | -96,892 |
| 小計 | 4,260,923 | 1,957,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,583 | 68,038 |
| 利息の支払額 | -11,230 | -29,619 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -586,104 | -761,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,713,172 | 1,235,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -177,660 | -237,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,415 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,135,041 | -1,449,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,655 | 2,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,511 | -18,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,080 | － |
| その他 | -17,498 | -85,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,295,560 | -1,787,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -102,919 | 259,812 |
| 長期借入れによる収入 | 154,000 | 151,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,786 | -121,241 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 62,492 | 65,938 |
| 配当金の支払額 | -107,912 | -107,911 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54,851 | -50,122 |
| その他 | -2,617 | -3,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,594 | 194,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,707 | 72,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,298,724 | -285,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,448,816 | 6,313,521 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 150,530 |
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