7235 東京ラヂエーター製造

7235
2024/09/18
時価
105億円
PER 予
6.26倍
2010年以降
赤字-168.25倍
(2010-2024年)
PBR
0.33倍
2010年以降
0.17-0.87倍
(2010-2024年)
配当 予
3.55%
ROE 予
5.35%
ROA 予
3.41%
資料
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有価証券報告書-第109期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月27日 10:39
【資料】
有価証券報告書-第109期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益2,510,8002,028,424
減価償却費1,113,200949,074
減損損失5,751
引当金の増減額(△は減少)2,57437,211
会員権評価損7,800
受取利息及び受取配当金-37,144-49,583
支払利息10,11912,381
持分法による投資損益(△は益)-3,789-14,705
固定資産除却損22,91818,535
投資有価証券売却損益(△は益)-780
売上債権の増減額(△は増加)-1,830,0871,727,130
たな卸資産の増減額(△は増加)68,045461,301
販売用プレス金型の増減額(△は増加)-18,033-16,103
仕入債務の増減額(△は減少)405,272-696,119
未払費用の増減額(△は減少)74,496-86,193
未払消費税等の増減額(△は減少)25,243-102,790
その他-83,100-20,410
小計2,260,5154,260,923
利息及び配当金の受取額37,14449,583
利息の支払額-8,830-11,230
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-903,079-586,104
営業活動によるキャッシュ・フロー1,385,7503,713,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-43,085-177,660
定期預金の払戻による収入24,62044,415
有形固定資産の取得による支出-553,430-1,135,041
有形固定資産の売却による収入3,655
投資有価証券の取得による支出-12,953-14,511
投資有価証券の売却による収入1,080
その他-23,473-17,498
投資活動によるキャッシュ・フロー-608,321-1,295,560
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-102,919
長期借入れによる収入154,000
長期借入金の返済による支出-103,786
少数株主からの払込みによる収入62,492
配当金の支払額-86,330-107,912
少数株主への配当金の支払額-127,814-54,851
その他-1,927-2,617
財務活動によるキャッシュ・フロー-216,072-155,594
現金及び現金同等物に係る換算差額-10,12436,707
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)551,2312,298,724
現金及び現金同等物の期首残高3,598,8614,150,092
現金及び現金同等物の期末残高4,150,0926,448,816