有価証券報告書-第109期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,510,800 | 2,028,424 |
減価償却費 | 1,113,200 | 949,074 |
減損損失 | - | 5,751 |
引当金の増減額(△は減少) | 2,574 | 37,211 |
会員権評価損 | - | 7,800 |
受取利息及び受取配当金 | -37,144 | -49,583 |
支払利息 | 10,119 | 12,381 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,789 | -14,705 |
固定資産除却損 | 22,918 | 18,535 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -780 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,830,087 | 1,727,130 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 68,045 | 461,301 |
販売用プレス金型の増減額(△は増加) | -18,033 | -16,103 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 405,272 | -696,119 |
未払費用の増減額(△は減少) | 74,496 | -86,193 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,243 | -102,790 |
その他 | -83,100 | -20,410 |
小計 | 2,260,515 | 4,260,923 |
利息及び配当金の受取額 | 37,144 | 49,583 |
利息の支払額 | -8,830 | -11,230 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -903,079 | -586,104 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,385,750 | 3,713,172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -43,085 | -177,660 |
定期預金の払戻による収入 | 24,620 | 44,415 |
有形固定資産の取得による支出 | -553,430 | -1,135,041 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3,655 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,953 | -14,511 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,080 |
その他 | -23,473 | -17,498 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -608,321 | -1,295,560 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -102,919 |
長期借入れによる収入 | - | 154,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -103,786 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 62,492 |
配当金の支払額 | -86,330 | -107,912 |
少数株主への配当金の支払額 | -127,814 | -54,851 |
その他 | -1,927 | -2,617 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,072 | -155,594 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,124 | 36,707 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 551,231 | 2,298,724 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,598,861 | 4,150,092 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,150,092 | 6,448,816 |