東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,216,265 | 2,510,800 |
| 減価償却費 | 1,284,668 | 1,113,200 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 67,936 | 2,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,885 | -37,144 |
| 支払利息 | 7,431 | 10,119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,713 | -3,789 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -959 | － |
| 固定資産除却損 | 1,925 | 22,918 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,780 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,246,409 | -1,830,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -547,617 | 68,045 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | 145,080 | -18,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,585,455 | 405,272 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48,743 | 74,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,655 | 25,243 |
| その他 | 29,334 | -83,100 |
| 小計 | 3,608,132 | 2,260,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,885 | 37,144 |
| 利息の支払額 | -9,017 | -8,830 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -88,447 | -903,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,529,553 | 1,385,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -142,450 | -43,085 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,835 | 24,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -687,241 | -553,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,864 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,748 | -12,953 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,380 | － |
| その他 | -3,372 | -23,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615,732 | -608,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145,362 | － |
| 配当金の支払額 | -43,165 | -86,330 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -83,849 | -127,814 |
| その他 | － | -1,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,377 | -216,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,987 | -10,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,562,455 | 551,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,036,405 | 3,598,861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,598,861 | 4,150,092 |
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