東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132,701 | 2,216,265 |
| 減価償却費 | 1,310,756 | 1,284,668 |
| 減損損失 | 103,264 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -32,464 | 67,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,014 | -18,885 |
| 支払利息 | 11,174 | 7,431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -983 | -2,713 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -959 |
| 固定資産除却損 | 9,192 | 1,925 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,747,991 | -1,246,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 258,007 | -547,617 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | -35,528 | 145,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,379,345 | 1,585,455 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -191,381 | 48,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,194 | 51,655 |
| その他 | 388,616 | 29,334 |
| 小計 | 596,888 | 3,608,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,014 | 18,885 |
| 利息の支払額 | -9,597 | -9,017 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 96,519 | -88,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696,825 | 3,529,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -297,382 | -142,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,835 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,315,750 | -687,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,741 | 12,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,594 | -12,748 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,380 |
| その他 | -14,033 | -3,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,630,019 | -615,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 389,129 | -145,362 |
| 配当金の支払額 | -43,165 | -43,165 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -91,012 | -83,849 |
| その他 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,941 | -272,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,972 | -78,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,669,280 | 2,562,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,705,685 | 1,036,405 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,036,405 | 3,598,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
