有価証券報告書-第107期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 132,701 | 2,216,265 |
減価償却費 | 1,310,756 | 1,284,668 |
減損損失 | 103,264 | - |
引当金の増減額(△は減少) | -32,464 | 67,936 |
受取利息及び受取配当金 | -13,014 | -18,885 |
支払利息 | 11,174 | 7,431 |
持分法による投資損益(△は益) | -983 | -2,713 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -959 |
固定資産除却損 | 9,192 | 1,925 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -13,780 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,747,991 | -1,246,409 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 258,007 | -547,617 |
販売用プレス金型の増減額(△は増加) | -35,528 | 145,080 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,379,345 | 1,585,455 |
未払費用の増減額(△は減少) | -191,381 | 48,743 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,194 | 51,655 |
その他 | 388,616 | 29,334 |
小計 | 596,888 | 3,608,132 |
利息及び配当金の受取額 | 13,014 | 18,885 |
利息の支払額 | -9,597 | -9,017 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 96,519 | -88,447 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 696,825 | 3,529,553 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -297,382 | -142,450 |
定期預金の払戻による収入 | - | 200,835 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,315,750 | -687,241 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,741 | 12,864 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,594 | -12,748 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 16,380 |
その他 | -14,033 | -3,372 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,630,019 | -615,732 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 389,129 | -145,362 |
配当金の支払額 | -43,165 | -43,165 |
少数株主への配当金の支払額 | -91,012 | -83,849 |
その他 | -9 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,941 | -272,377 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,972 | -78,987 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,669,280 | 2,562,455 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,705,685 | 1,036,405 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,036,405 | 3,598,861 |