東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 364,290 | 132,701 |
| 減価償却費 | 1,475,478 | 1,310,756 |
| 減損損失 | 37,101 | 103,264 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 84,372 | -32,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,007 | -13,014 |
| 支払利息 | 6,556 | 11,174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -983 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,314 | － |
| 固定資産除却損 | 44,318 | 9,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,506,367 | -2,747,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,214 | 258,007 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | -374,443 | -35,528 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 48,629 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,029,043 | 1,379,345 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,545 | -191,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,726 | 25,194 |
| その他 | 47,096 | 388,616 |
| 小計 | 4,212,889 | 596,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,260 | 13,014 |
| 利息の支払額 | -6,917 | -9,597 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -584,601 | 96,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,643,631 | 696,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -297,382 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,042,673 | -2,315,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,694 | 6,741 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,747 | -9,594 |
| その他 | -5,710 | -14,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,055,438 | -2,630,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -445,002 | 389,129 |
| 配当金の支払額 | -86,331 | -43,165 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -91,012 |
| その他 | -25 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -531,359 | 254,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119,233 | 8,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,937,600 | -1,669,280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 768,084 | 2,705,685 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,705,685 | 1,036,405 |
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