東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,061,911 | 364,290 |
| 減価償却費 | 1,452,295 | 1,475,478 |
| 減損損失 | － | 37,101 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 15,771 | 84,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,112 | -23,007 |
| 支払利息 | 26,029 | 6,556 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,314 |
| 固定資産除却損 | 44,733 | 44,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 329,297 | 6,506,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,301 | 17,214 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | 200,694 | -374,443 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 92,037 | 48,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310,354 | -4,029,043 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 153,734 | 8,545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -448,500 | 1,726 |
| その他 | -194,188 | 47,096 |
| 小計 | 4,114,359 | 4,212,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,144 | 22,260 |
| 利息の支払額 | -28,503 | -6,917 |
| 法人税等の支払額 | -3,010,203 | -584,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,091,798 | 3,643,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,618,312 | -1,042,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,600 | -13,747 |
| その他 | -645 | -5,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,628,558 | -1,055,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 544,877 | -445,002 |
| 配当金の支払額 | -86,331 | -86,331 |
| その他 | -41 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 458,504 | -531,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,536 | -119,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,719 | 1,937,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 837,803 | 768,084 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 768,084 | 2,705,685 |
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