東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 51,517 | -100,617 |
| 減価償却費 | 1,133,262 | 1,292,062 |
| 自己株式取得費用 | － | 198,510 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 8,091 | 465,121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52,109 | -122,843 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -78,423 | 78,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139,757 | -144,818 |
| 支払利息 | 12,323 | 15,834 |
| 為替差損益（△は益） | 8,897 | 976 |
| 固定資産除却損 | 48,978 | 27,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,399 | 1,906,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -851,973 | -407,125 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | 354 | -238,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -310,849 | 424,640 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -162,699 | 235,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,923 | 73,766 |
| その他 | 175,352 | -43,051 |
| 小計 | -118,560 | 3,660,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151,297 | 144,875 |
| 利息の支払額 | -12,323 | -15,834 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -201,256 | -286,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -180,843 | 3,503,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,200 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 728,000 | 200,686 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,648,259 | -1,015,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,635 | 330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,711 | -33,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,420 | -43,208 |
| その他 | 553 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -991,401 | -908,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -223,012 | -115,103 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -306,682 | -113,701 |
| リース債務の返済による支出 | -92,641 | -33,881 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,722,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -622,336 | -3,985,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 284,739 | 118,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,509,842 | -1,273,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,487,277 | 5,214,267 |
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