東京ラヂエーター製造（7235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -100,617 | 1,743,874 |
| 減価償却費 | 1,292,062 | 1,437,125 |
| 自己株式取得費用 | 198,510 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 465,121 | -332,806 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -122,843 | 419,597 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 78,423 | -449,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144,818 | -193,550 |
| 支払利息 | 15,834 | 20,080 |
| 為替差損益（△は益） | 976 | 42,384 |
| 固定資産除却損 | 27,104 | 134,485 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,040 |
| 受取補償金 | － | -347,891 |
| 減損損失 | － | 27,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,906,405 | -1,789,359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -407,125 | 419,947 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | -238,638 | -48,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 424,640 | -127,356 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 235,090 | -71,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,766 | 121,396 |
| その他 | -43,051 | 55,663 |
| 小計 | 3,660,840 | 1,054,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144,875 | 194,774 |
| 利息の支払額 | -15,834 | -20,080 |
| 補償金の受取額 | － | 300,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -286,689 | -185,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,503,192 | 1,343,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -177,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,686 | 56,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,015,751 | -1,067,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 330 | 1,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,019 | -22,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,208 | -50,431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,500 |
| その他 | 165 | -9,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -908,798 | -1,261,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -115,103 | -159,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -113,701 | -114,930 |
| リース債務の返済による支出 | -33,881 | -36,923 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,722,988 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,985,675 | -311,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118,270 | 191,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,273,010 | -37,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,214,267 | 5,176,813 |
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